УТВЕРЖДЕН

Совет директоров открытого  акционерного общества "Тургоякское рудоуправление "

Протокол №8 от 03. 02.2005г.

 

Генеральный директор ОАО "ТРУ" В.Г.Баранников _____________

(подпись)

 

 

М.П.

 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т

открытое акционерное общество

"Тургоякское рудоуправление»

Код эмитента: 45445-D

за 4 квартал  2004года

 

Место нахождения: 456305, Российская Федерация, Челябинская область, г.Миасс, п.Известковый

Почтовый адрес: 456305, Российская Федерация, Челябинская область, г.Миасс, п.Известковый

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор ОАО "ТРУ" В.Г.Баранников  __________  ___________
 Дата 15.02.2005  (подпись)                ФИО

Главный бухгалтер ОАО "ТРУ" Л.М.Данилова _ _________ ____________
Дата 15.02.2005  (подпись)                 ФИО

М.П.

Контактное лицо: Зырянова Лилия Ралифовна

Начальник юридического отдела

Тел.: (35135) 5-30-30, 5-31-30  Факс: (35135) 5-10-10

Адрес электронной почты: tru_miass @ inbox. ru

   Адрес страницы  в сети Интернет: www.cartel. ru


 

 

Страница

Введение

4

1.Краткие сведения

4

1.1. Лица, входящие в состав органов управления

4

1.2. Сведения  банковских счетах эмитента

5

1.3. Сведения об аудиторе

5

1.4. Сведения об оценщике

5

1.5. Сведения о консультантах

5

2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

6

2.1.Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

6

2.2.Рыночная капитализация

6

2.3.Обязательства эмитента

5

2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

6

2.5.Риски

6

3.Подробная информация об эмитенте

8

3.1. История создания и развитие эмитента

8

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

9

3.4. Планы будущей деятельности

12

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах.

12

3.6.Дочерние и зависимые хозяйственные общества

12

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента

12

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

13

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

13

4.2. Ликвидность эмитента

13

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

13

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

14

4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

14

5.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

14

5.1.Сведения о структуре и  компетенции органов управления эмитента

14

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

18

5.3. Сведения о размере вознаграждения по каждому органу управления эмитента

20

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

20

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

21

5.6. Сведения о  размере вознаграждения по органу контроля

22

5.7. Данные о сотрудниках (работниках) эмитента

22

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

22

6.Сведения об участниках эмитента и о совершенных сделках с заинтересованностью

22

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

22

6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций

22

6.3. Сведения о доле государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”).

24

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

24

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее 5% его обыкновенных акций

24

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

25

6.7. Сведения о дебиторской задолженности

26

7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

26

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

26

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность

26

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

26

7.4. Сведения об общей сумме экспорта

26

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента

26

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах

26

8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

26

8.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала

26

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

28

8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

28

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (их) обеспечение по облигациям

28

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

28

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаг эмитента

28

8.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

28

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента

28

8.9. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

29

8.10. Иные сведения

29

 

 

В В Е Д Е Н И Е

Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество "Тургоякское рудоуправление "

 

Сокращенное наименование.

ОАО "ТРУ"

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.

Место нахождения: 456305, Российская Федерация, Челябинская область, г.Миасс, п.Известковый

Почтовый адрес: 456305, Российская Федерация, Челябинская область, г.Миасс, п.Известковый

Тел.:  (35135) 5-30-30, 5-31-30  Факс: (35135) 5-10-10

Адрес страницы  в сети Интернет: www.cartel. ru

 

Основные сведения о размещенных ценных бумагах

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 неденоминированных рублей

Количество ценных бумаг выпуска: 12 844 штуки

Общий объем выпуска: 12 844 000 неденоминровнных рублей

Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество

 

“Настоящий ежеквартальный отчет сдержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.”

 

1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель:   Бакгоф Сергей Иванович

Год рождения: 1957

Персональный состав совета директоров:

Баранников Валерий  Георгиевич

Год рождения: 1942

Бодров Владимир  Владимирович

Год рождения: 1960

Верпаховская Марина Федоровна

Год рождения: 1958

Елизарьев Константин Юрьевич

Год рождения: 1972

Старун Вера Александровна

Год рождения: 1954

Ковригин Александр Викторович

Год рождения: 1968

 

Единоличный исполнительный орган:  Генеральный директор

Ковригин Александр Викторович

Год рождения: 1968

 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован (не избран). Формирование коллегиального исполнительный органа учредительными документами эмитента не предусмотрено.

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.1 Расчетные счета

№

Полное и сокращенное фирменное  наименование кредитной организации

Местонахождение кредитной организации

Номер счета

Тип счета

ИНН кредитной организации

БИК, номер корреспондентского счета кредитной организации

1

Открытое акционерное общество «Челябинветбанк»

456 300 Челябинская область, г.Миасс

40702810228020000841

расчетный

7421000200

БИК047501779, к/с 30101810400000000779

2

Открытое акционерное общество «Автобанк-Никойл» Челябинский филиал Миасское отделение

456300 Челябинская обл., г.Миасс, ул.Романенко, д.50-а

40702810720001000196

расчетный

7707027313

БИК 047501781, к/с 30101810100000000781

1.2.2. Валютные счета

нет

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Наименование: ЗАО Аналитический центр "Инком - аудит"

Место нахождения: 454139, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 79

Тел.: (3512) 55-65-09  Факс: (3512) 55-65-09

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии:  №Е-003369

Дата выдачи: 17.01.2003

Срок действия: до 17.01.2008

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство  финансов РФ

 

Финансовые год, за который проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  2003 г.

Факторы, которые могут  оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: нет.

Порядок выбора аудитора:

- наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: отсутствует;

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Выбор аудитора производится по усмотрению самого эмитента. Предварительное утверждение   аудитора и вынесение этого вопроса на решение общего собрания акционеров относится к компетенции Совета директоров. Утверждение  аудитора производится общим собранием акционеров.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеют

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:  отсутствует

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют

Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора: отсутствуют

Порядок определения размера вознаграждения  аудитора:

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором    услуги: таких платежей нет

1.4. Сведения об оценщике эмитента.

В отчетном квартале оценщик эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.

ОАО "ТРУ" не заключало договоры с финансовыми консультантами на рынке ценных бумаг.

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших  ежеквартальный отчет.

Главный бухгалтер:

Фамилия, имя, отчество:  Данилова Людмила Михайловна

Телефон: (35135) 5-30-30

 

2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

В  ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.

2.2.Рыночная капитализация.

Акции ОАО "ТРУ" не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1.  В  ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.

2.3.2 Кредитная история.

Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания  отчетного квартала  кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора:

Наименование обязательства, № договора

Наименование кредитора (заимодавца)

Размер основного долга

Дата погашения

Размер процентной ставки

Дата погашения

план

факт

план

факт

б/н

ЗАО «Картель «Промснаб»

48352

 

 

-

-

-

 

2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств из предоставленного обеспечения (залога, поручительства) за отчетный период:

Нет

2.3.4  Прочие обязательства эмитента.

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

таких соглашений не заключалось.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядковый номер выпуска ценных бумаг: 1.

Цель эмиссии: приватизация (преобразование государственного предприятия в акционерное общество)

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: в соответствии с планом приватизации

 

2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

на внутреннем рынке – падение потребительского спроса, высокий уровень налогообложения, высокая конкуренция предприятий отрасли. Особых отраслевых рисков, отличных от аналогичных предприятий отрасли, нет.

на внешнем рынке – доступ к зарубежному финансированию отсутствует.

а также предполагаемые действия эмитента в этом случае –ориентация на сокращение расходов предприятия, изменения ассортимента продукции с целью максимизации доходов, Для предотвращения спада производства эмитент проводит мероприятия по повышению качества добываемого известняка, реконструкции и модернизации основного технологического оборудования.

риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые эмитентом в своей деятельности - повышение тарифов на услуги естественных монополий (электроэнергия, железнодорожные перевозки), повышение цен на сырье и материалы может привести к повышению себестоимости флюсового известняка и, как следствие, к необходимости повышения отпускных цен на продукцию эмитента. Для уменьшения влияния негативных факторов эмитент проводит мероприятия по внедрению энергосберегающих схем,  разрабатывает новые схемы перевозок, проводит мероприятия для повышения уровня производительности труда.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в странах и регионах, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет свою основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране и регионе приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: В Российской Федерации в целом наблюдается не очень благоприятная политическая ситуация, увеличивающая риск вложений во все российские предприятия: политическая нестабильность, неблагоприятная общая правовая ситуация, возможность изменения законодательства о налогообложении и тарифных ставок.

Эмитент зарегистрирован в Челябинской области и осуществляет свою деятельность в Урало-Сибирском регионе и прилегающих к нему районах Российской Федерации.

Уральский федеральный округ отличается благоприятным транспортным положением, развитой сетью железнодорожного и автомобильного транспорта, удобно связывающими его со всеми регионами страны.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Урало-Сибирский регион удален от территорий, на которых происходят военные конфликты. Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок незначительна.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: региональный риск оценивается как незначительный. Челябинская область находится на границе Европы и Азии, имеет высокий  природоресурсный  и, производственный потенциал, выгодное транспортно-географическое положение. Челябинская область является экономически стабильным регионом Российской Федерации. Регион деятельности эмитента не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным или труднодоступным.

Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Предполагается, что в ближайшее время экономическая ситуация в Челябинской области останется стабильной, негативные изменения ситуации маловероятны. В случае отрицательного влияния ситуации в стране и регионе на деятельность ОАО “ТРУ” эмитенту необходимо будет повысить качество продукции, расширить номенклатуру, провести реконструкцию основных фондов.

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: Результаты деятельности эмитента в малозначительной степени подвержены влиянию изменения валютного курса, поскольку экспорт продукции не осуществляется. Эмитент не осуществляет хеджирование. Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок невысока, поскольку предприятие не использует кредиты банков как один из источников финансирования.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): не подвержен.

Влияние инфляции выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: Дивиденды по акциям не выплачиваются, вся прибыль идет на развитие предприятия. Учитывая прогноз инфляции на 2004 г., заложенный в проекте Федерального бюджета на 2004 г. 8-10%, инфляционный риск не является критическим для деятельности предприятия. Предсказать критический уровень инфляции для ОАО "ТРУ" не представляется возможным, поскольку кроме уровня инфляции необходимо учитывать изменение реальной покупательной способности рубля, конъюнктуру на внутреннем рынке нерудной продукции и дальнейшую политику государства в отношении тарифов естественных монополий.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков (в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности): Рост инфляции отрицательно скажется на прибыльности предприятия – в России подверженность предприятий данному риску остается высокой.

 

2.5.4. Правовой риск.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Правовой риск, связанный с изменением валютного регулирования: Существенно не влияет.

Риск, связанный с изменением налогового законодательства: Эмитент ведет свою деятельности в Российской Федерации. Налоговое законодательство РФ подвержено частым изменениям. Изменения налогового законодательства влекут за собой риск неблагоприятных потерь в связи с изменением налоговой нагрузки на предприятие. Данные риски влияют на Эмитента как на остальных субъектов рынка.

Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с изменение правил таможенного контроля и пошлин, существенного влияния на деятельность эмитента не оказывают.

Риск, связанный с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Данный риск оценивается как умеренный.

Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах судебных процессов, в которых участвует эмитент: Данный риск оценивается как незначительный.

2.5.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:  ОАО “ТРУ” не участвует в судебных процессах, в которых на эмитента судебным органом могут быть наложены санкции и которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия лицензии на ведение основного вида деятельности для ОАО “ТРУ” практически отсутствует. Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц отсутствует.

 

3. Подробная  информация об эмитенте.

3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:

Предыдущее полное фирменное наименование эмитента:  Производственно-коммерческое Акционерное общество открытого типа "Тургоякское рудоуправление"

Предыдущее сокращенное фирменное наименование: ПК АООТ «ТРУ»

Введено: 6.10.1993

Предыдущее полное фирменное наименование эмитента:  Акционерное Общество "Тургоякское рудоуправление"

Предыдущее сокращенное наименование: АО «ТРУ»

Введено: 07.07.1994

Текущее полное фирменное наименование эмитента:  Открытое Акционерное Общество "Тургоякское рудоуправление"

Предыдущее сокращенное наименование: ОАО «ТРУ»

Введено: 17.09.1996

3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента.

для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002года

Дата государственной регистрации эмитента: 06.10.1993

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация  г.Миасса Челябинской области.

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 08.08.2002 г

Основной государственный регистрационный номер: 1027400869341

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИМНС РФ по г.Миассу Челябинской области.

3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 10,5 лет

Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан на неопределенный срок

Цели создания эмитента: получение прибыли от производства ферросплавной и электродной продукции

Краткое описание истории создания и развития эмитента.

Тургоякское рудоуправление начало свою деятельность в 1949 году.

В 1992 г. предприятие было приватизировано по II варианту, производственно-коммерческое акционерное общество открытого типа “Тургоякское рудоуправление» было зарегистрировано 06.10.1993 г. Цель создания ОАО “ТРУ” - получение прибыли от деятельности общества.

Миссия эмитента: отсутствует

 

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 456305, Российская Федерация, Челябинская область, г.Миасс, п.Известковый

Место нахождения постоянно действующего  исполнительного органа: 456305, Российская Федерация, Челябинская область, г.Миасс, п.Известковый

Тел.: (35135) 5-30-30, 5-31-30  Факс: (35135) 5-10-10

Адрес электронной почты: tru_miass @ inbox. ru

Адрес страницы  в сети Интернет: www.cartel. ru

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: отсутствует

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН 7415004421

3.1.6. Филиалы и представительства.

Филиалов и представительств не имеет

3.2.Основная хозяйственная деятельность.

3.2.1.Отраслевая принадлежность.

Коды ОКВЭД: 14.22.

3.2.2.Основная хозяйственная деятельность.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается .

3.2.3.Основные виды продукции (работ, услуг).

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается .

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10  более всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок.

В  ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.

Прогнозы в отношении доступности источников сырья в будущем:

Существующие на настоящий момент источники будут доступны и в будущем.

Возможные альтернативные источники сырья:

Альтернатив крупным поставщикам в настоящее время не предвидится.

3.2.5. Рынки сбыта продукции эмитента.

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: преимущественно Уральский регион, кроме того - другие регионы России.

Полные фирменные наименования потребителей, на оборот с которыми приходится более 10% общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации: нет

Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):

-            усиление конкурентной борьбы;

-            сокращение объемов производства российских металлургических заводов, приобретение ими  собственной минерально-сырьевой базы;

-            снижение качества добываемого известняка.

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Нахождение новых рынков сбыта, проведение мероприятий по снижению себсетоимости продукции.

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов.

Политика ОАО "ТРУ" в отношении оборотного капитала и запасов, включая коэффициент оборачиваемости запасов, направлена на снижение запасов оборотного капитала в целях увеличения коэффициента оборачиваемости запасов.

Коэффициент оборачиваемости запасов за 4 квартал 2004г. составил 1,03

Методы расчета коэффициента оборачиваемости запасов:

Коэффициент оборачиваемости запасов равен отношению себестоимости товарной продукции к среднегодовой стоимости запасов и прочих оборотных активов:

Коб= С/ З, где

С – полная  себестоимость реализованной продукции

З – среднегодовая величина запасов

3.2.7. Сырье.

ОАО  «ТРУ» обеспечен собственной сырьевой базой, т.к. Основные компоненты (известняк, глина) расположены в границах ОАО «ТРУ».

 

3.2.8.Основные конкуренты

Описание конкурентных условий деятельности эмитента:

Конкуренция в сфере добычи флюсовых известняков усиливается в  условиях разработки нового месторождения флюсового известняка Пугачевского карьера в 18 км от Белорецкого металлургического комбината, входящего в состав ОАО «Стальная группа Мечел».

Конкретные рынки, на которых эмитент осуществляет или намерен осуществлять деятельность:

Челябинская, Вологодская, Волгоградская, Республика Карелия.

Факторы конкурентоспособности:

1)      качество добываемого известняка,

2)       Рост затрат на производство и реализацию;

3)       Изменение тарифов на услуги естественных монополий.

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента и предполагаемые значения долей, занимаемых по мнению эмитента, им самим и его конкурентами в процентах за два завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения отчетного квартала:

№ п.п.

Наименование

Страна регистрации

Объем проданной продукции

Доля на рынке, %

1999

2000

2001

2002

2003

1

ОАО «ТРУ»

РФ

 

 

 

 

 

 

2

Высокогорский ГОК

РФ

Нет

 данных

Нет

данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

3

Сибайский ГОК

РФ

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

4

Белорецкий металлургический завод

РФ

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

3.2.9.Сведения о наличии лицензий

 

Номер: 65-ПВ-000580 (В)

Дата выдачи: 04.12.2003

Срок действия: до 04.12.2008

Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России

Виды деятельности: Применение взрывчатых материалов промышленного назначения (взрывные работы на открытых горных разработках)

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): будет продлена

 

Номер: 00340

Дата выдачи: 25.12.1995

Срок действия: до 31.01.2013

Орган, выдавший лицензию: Челябинскгеолком Челябинский ТГФ

Виды деятельности: Добыча открытым способом флюсовых известняков с попутной добычей на строительный камень вмещающих вулканогено - осадочных пород и некондиционных на флюсы известняков на Тургоякском месторождении

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): будет продлена

 

Номер: 65-ХВ-000579

Дата выдачи: 04.12.2003

Срок действия: до 04.12.2008

Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России

Виды деятельности: Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения (погрузку, выгрузку и входной контроль взрывчатых материалов промышленного назначения; упаковку и учет взрывчатых материалов промышленного назначения; хранение взрывчатых материалов промышленного назначения; испытания взрывчатых материалов в процессе их хранения).

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): будет продлена

 

Номер: 74М03/0017/Л

Дата выдачи: 05.12.2003.

Срок действия: до 05.12.2008.

Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды по Челябинской обл. МПР России

Виды деятельности: осуществление деятельности по обращению с опасными отходами

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): будет продлена

 

Номер: 8706

Дата выдачи: 17.10.1997

Срок действия: до 01.10.2006

Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по связи и информации

Виды деятельности: предоставление услуг местной телефонной связи

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): будет продлена

 

Номер: 65-ПМ-000999 (О)

Дата выдачи: 31.05.2004

Срок действия: до 31.05.2009

Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России

Виды деятельности: производство маркшейдерских работ при пользовании недрами

 

Номер: ЧЕЛ 00340 ТВЭВХ

Дата выдачи: 17.07.2003

Срок действия: 31.07.2006

Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Челябинской области

Виды деятельности: Сброс карьерных вод

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): будет продлена

 

Номер: 65-ЭВ-000508 (ЖКСХ)

Дата выдачи: 23.10.2003

Срок действия: 23.10.2008

Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России

Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов, в процессе осуществления которой:

- используются, хранятся, транспортируются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха (горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости);

- используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа.

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): будет продлена

 

Номер: 50022807

Дата выдачи: 29.04.2004

Срок действия: 28.04.2009

Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации

Орган, выдавший лицензию: Деятельность по эксплуатации электрических сетей

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): будет продлена

 

3.2.10. Совместная деятельность эмитента.

Эмитент не ведет с другими организациями совместную деятельность, в том числе не имеет дочерних компаний

Дочерние компании эмитента, созданные с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей – отсутствуют.

3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

ОАО «ТРУ» разрабатывает Тургояское  месторождение флюсовых известняков.

Номер лицензии: 00340

Дата выдачи: 25.12.1995

Срок действия: до 31.01.2013

Орган, выдавший лицензию: Челябинскгеолком Челябинский ТГФ

Виды деятельности: Добыча открытым способом флюсовых известняков с попутной добычей на строительный камень вмещающих вулканогено - осадочных пород и некондиционных на флюсы известняков на Тургоякском месторождении

Запасы флюсового известняка 253 478 тыс.тонн по промышленным категориям.

Платежи: за право пользования недрами 3% от стоимости добытого минерального сырья, с объемов сверхнормативных потерь – 6%, отчисления на воспроизводство МСБ в размере 5% от стоимости добытого основного полезного ископаемого.

б) Переработка полезных ископаемых

Для переработки сырья и получения конечных продуктов в процессе применяются аппараты, которые предназначаются для:

- раскрытия сростков минералов (дробилки, мельницы);

- классификация измельченного продукта по крупности ;

- удаление влаги или обезвоживание (сгустители, вакуум-фильтры, сушильные барабаны).

в) сбыт продукции

Квот и разрешений гос.органов на реализацию полезных ископаемых в случаях предусмотренных федеральным законодательством нет.

3.4. Планы будущей деятельности.

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности: ОАО "Тургоякское  рудоуправление увеличение добычи и переработки полезных ископаемых, выйти на новые рынки реализации продукции.

Предполагаемые источники будущих доходов:

Прибыль от основного вида деятельности

Возможное изменение профиля деятельности: Не планируется

3.5.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.6.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Такие общества отсутствуют.

3.7.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.7.1. Основные средства

Первоначальная (восстановительная) стоимость на 01.01.2005г.: 98535,3тыс. руб.

Величина начисленной амортизации: 73783,2 тыс. руб.

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за 5 завершенных финансовых лет

Наименование группы основ­ных средств

Полная стоимость до проведения переоценки, руб.

Остаточная стоимость (за вычетом изно­са) до прове­дения пере­оценки, руб.

Дата проведения переоценки

Полная стои­мость после проведения переоценки, руб.

Остаточная стоимость (за вычетом изно­са) после про­ведения пере­оценки, руб.

здания и сооружения

82840451

38645138

10.03.2002

47338580

16289284

машины и транспортные средства

61965481

15459080

 

43934367

7473653

прочие основные средства

111033

101357

 

90220

84803

ИТОГО:

144917265

55205575

 

91363167

23847740

 

Планы по приобретению основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента на 2004 год: не запланирована

Замена или выбытие основных средств на 2004 год не запланирована

 

3.7.2.Стоимость недвижимого имущества.

Общая стоимость недвижимого имущества на  01.01.2005г.: 50603,2тыс.руб.

Величина начисленной амортизации:  34 135,0 тыс.руб.

Оценка имущества независимым оценщиком не производилась.

4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

В  ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.

4.2.Ликвидность эмитента.

В  ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.

4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1.Размер  и структура капитала и оборотных средств эмитента

В  ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.

4.3.2.Достаточность капитала и оборотных средств.

В  ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.

4.3.3.Денежные средства

Потенциальные источники денежных средств: собственные и привлеченные средства (выручка от реализации продукции, займы)

Факторы, которые могут повлиять на потребность эмитента в денежных средствах и возможность их получения: изменение объемов производства и продаж

Возможность получения эмитентом банковских кредитов: возможно получение банковских кредитов.

Возможность получения заемных средств из иных источников (включая предоставление займов обществами, имеющими возможность оказывать влияние на эмитента в силу преобладающего участия в его Уставном капитале, либо в соответствие с заключенным между ним договором, либо иным образом): возможно

Арестованных банковских счетов у эмитента нет.

Информация о кредиторской задолженности эмитента, собранной в банке на картотеке: нет

4.3.4.Финансовые вложения эмитента.

Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала: отсутствуют

4.3.5.Нематериальные активы

Нематериальные активы эмитента на конец отчетного квартала: Нематериальных активов на балансе нет.

Взносы нематериальных активов в уставный капитал(складочный) капитал (паевой фонд) или их поступления в безвозмездном порядке места не имели.

4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

Разработки в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартал, не ведутся.

Правовая охрана основных объектов интеллектуальной собственности.

Патенты на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец эмитентом не получались, государственная регистрация товарных знаков и знаков обслуживания не производилась

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков

Отсутствуют.

4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

В России сохраняется устойчивая тенденция увеличения объемов металлургического производства, предприятия которого являются основными потребителями продукции эмитента. Росту производства цемента в стране также способствует увеличения инвестиций в экономику страны.

Однако в добывающей промышленности сохранился низкий уровень восстановления и обновления основных производственных фондов, значительны показатели износа основных фондов по основному виду деятельности.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.  Соответствуют нормам.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности как удовлетворительные  Грамотный руководитель, стабильные потребители и умение планировать производство и сбыт.

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:

1) Соотношение уровня спроса и предложения на рынке флюсовых известняков;

2) Цены на энергоносители;

3) Тарифы на железнодорожные перевозки;

4) Состояние российского рынка флюсовых известняков

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Многие металлургические комбинаты приобретают собственные карьеры по добыче известняка. Тарифы на электроэнергию будут расти, как и железнодорожные тарифы.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

Предприятие планирует расширение ассортимента выпускаемой продукции, выпуск высококачественных марок цемента с целью повышения конкурентоспособности на рынке и завоевания новых потребителей.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента:

Принятие органами власти Челябинской области мер по развитию местных месторождений; дальнейшая модернизация основных производственных фондов предприятия.

 

5.   Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения  сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1.Сведения  структуре и компетенции органов управления.

Полное описание структуры органов управления эмитента:

- Общее собрание акционеров
- Совет Директоров
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
- Коллегиального исполнительного органа нет
Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.
Высшим органом управления ОАО "Тургоякское рудоуправление»  является Общее собрание Акционеров. В промежутках между Общими собраниями акционеров органом управления ОАО "ТРУ " является Совет директоров.
Текущее руководство хозяйственной деятельностью осуществляет Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

         6.1.Высшим органом управления Общества является собрание акционеров (далее по тексту Собрание). Один раз в год Общество проводит годовое общее Собрание акционеров. Помимо годового общего Собрания могут созываться внеочередные общие Собрания.
         6.2.Годовое общее Собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества. Дату проведения годового общего Собрания устанавливает Совет директоров.
         6.3.Уведомление акционеров о созыве Собрания и его повестке дня можно осуществляться путем опубликования извещения в печатном издании Челябинской области -ООО "Миасский рабочий" почтовый адрес: 456300, г. Миасс, ул. Романенко, 91, ИНН 7415005062.
         6.4.За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, кворум для проведения всех Собраний обеспечивается присутствие лично или  через полномочных представителей владельцев более половины размещенных обыкновенных акции Общества.
         6.5.К исключительной компетенции общего Собрания акционеров относятся следующие вопросы:
         1.Внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение устава в новой редакции;
         2.Реорганизация Общества;
         3.Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
         4.Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
         5.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав предоставляемых этими акциями;
         6.Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретение Обществом части в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выпускаемых Обществом акций в соответствии с действующим законодательством.
         7.Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или посредством дополнительного выпуска посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25% ранее размещенных Общество акций;
         8.Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
         9.Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
         10.Утверждение аудитора Общества;
         11.Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
         12.Порядок ведения общего Собрания акционеров;
         13.Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
         14.Дробление и консолидация акций;
         15.Принятие решения об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
         16.Принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
         17.Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
         18.Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
         19.Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
         20.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
         6.6.Вопросы, отнесенные в компетенции общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.
         6.7.Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решений по вопросам, не отнесенных к его компетенции настоящего Устава.
         6.8.Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
         6.9.Решение по вопросам, указанных в подпунктах 1-3,5,17 п.7.5., принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров.
         По решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании осуществляется:
         -размещение акций (эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляемой по решению общего собрания об увеличении уставного капитала Общества,
         -размещение дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25% ранее размещенных Обществом акций.
         6.10.Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 14-18 п.7.5., принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.
         6.11.Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку для собрания, а также изменять повестку дня.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

         7.1.В промежутках между Общими собраниями высшим органом управления Обществом является Совет директоров. Совет директоров избирается на общем Собрании акционеров кумулятивным голосованием в количестве семи человек до момента избрания следующим годовым общим Собранием.
         7.2.Основной задачей Совета директоров является выработка стратегии развития Общества с целью увеличения прибыли Общества, разработка долгосрочной инвестиционной политики и определение порядка работы Общества. В компетенции Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего Собрания акционеров.
         7.3.К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
         1.определение приоритетных направлений деятельности Общества;
         2.созыв годового и внеочередного собрания акционеров;
         3.утверждение повестки дня общего Собрания акционеров;
         4.определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
         5.вынесение на решение Собрания акционеров вопросов, предусмотренных в подпунктах 1-3,5,17 п.5.5. настоящего Устава;
         6.увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом акций в пределах количества и категорий объявленных акций; определенных настоящим уставом;
         7.размещение облигаций и иных ценных бумаг;
         8.определение рыночной стоимости имущества;
         9.назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
         10.определение количественного состава правления Общества, назначение его членов и досрочное прекращение их полномочий по предложениям Генерального директора;
         11.приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
         12.установление размеров выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций;
         13.рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
         14.рекомендации по размеру дивиденда по акциям каждой категории и порядку его выплаты;
         15.использование резервного и иных фондов Общества;
         16.утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
         17.создание филиалов и открытие представительства Общества;
         18.принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 п.1. ст.48 ФЗ "Об акционерных обществах";
         19.одобрение сделок, предусмотренных главой XІ настоящего Федерального закона;
         20.одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главной X настоящего Федерального закона;
         21.иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества;
         7.4.Члены Совета директоров обязаны выполнять Положение о Совете директоров и решения Собрания.
         7.5.Члены Совета директоров обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и разумно таким образом, который они считают наилучшим в интересах акционерного Общества.
         7.6.Члены Совета директоров, не исполняющие свои обязанности, установленные в статье 6 настоящего Устава и Положении о Совете директоров, могут быть отозваны решением Собрания. За нарушение своих обязанностей члены Совета директоров несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
         7.7.Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества избирается членами совета директоров (наблюдательного совета) общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
         7.8.Совет директоров (наблюдательного совета) общества вправе в любое время переизбирать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета), если иное не предусмотрено уставом общества.
         7.9.Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества организует его работу, созывает заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
         7.10.Члены Совета директоров на организованном собрании распределяют между собой сферы работы и ответственности каждого члена Совета.
         7.11.Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Одно из заседаний Совета (годовое заседание) проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора.
         На годовое заседание Генеральный директор представляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.
         7.12.Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом Советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.
         7.13.Кворумом для проведения заседаний Совета директоров является участие в них не менее двух третей от числа избранных членов Совета директоров общества.
         7.14.Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов в очном и (или) заочном голосовании. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.
         7.15.В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционеров, владеющими в совокупности не менее чем 5% обыкновенных акций, членами  Совета директоров, Ревизионной комиссией, а также Генеральным директором.
         7.16.Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в установленном порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров или его представителю по юридическому адресу Общества. Все протоколы должны быть подписаны Председателем и секретарем заседания.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

         8.1.Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Генеральный директор подотчетен Совету директоров общества и общему Собранию акционеров. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством РВ и настоящим Уставом.
8.2.  Генеральный директор избирается Советом Директоров сроком на два года.
8.3.  Полномочия Генерального директора:
         1.Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях, совершает сделки от имени общества, открывает в банках расчетные и другие счета, выдает доверенности;
         2.Представляет на утверждение Собрания и Совета директоров Общества проекты программ и планов, а также отчеты об их исполнении, в том числе годовой отчет;
         3.Осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения Собрания и Советом директоров, обеспечивает выполнение принятых ими решений;
         4.Самостоятельно заключает договоры и контракты;
         5.Принимвает и увольняет работников в соответствии  со штанным расписанием;
         6.Отвечает за работу правил внутреннего распорядка и представляет их на утверждение Совета, обеспечивает соблюдение этих правил;
         7.Принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правила внутреннего распорядка;
         8.Совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом относятся к компетенции Собрания и Совета Директоров. Часть своих полномочий Генеральный директор может делегировать членам Правления.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного документа: кодекс корпоративного поведения (управления) и иные аналогичные документы у эмитента отсутствуют

5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

5.2.1.Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента.

Председатель Совета директоров: Бакгоф Сергей Иванович

Члены совета директоров:

1. Бакгоф Сергей Иванович

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 по настоящее время

Организация: ЗАО «Картель «Промснаб»

Сфера деятельности: управление

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 9.92%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.92%

Количества акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: опционы эмитента не выпускались

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственные связи с другими членами Совета директоров и ревизионной комиссии отсутствуют

 

Баранников Валерий  Георгиевич

Год рождения: 1942

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 01.06.99 – 08.07.02

Организация: ОАО «ТРУ»

Сфера деятельности: управление

Должность: генеральный директор

Период: 08.07.02 – 09.09.02

Организация: ОАО «ТРУ "

Сфера деятельности: управление

Должность: Заместитель председателя Совета Директоров

Период: 08.07.02 – 09.09.02

Организация: ОАО «ТРУ "

Сфера деятельности: управление

Должность: Заместитель председателя Совета Директоров

Период: 09.09.02– по настоящее время

Организация: ОАО «Тургоякское рудоуправление»

Сфера деятельности: Управление.

Должность: Советник Генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 6.06%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.06%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственные связи с другими членами Совета директоров и ревизионной комиссии отсутствуют

 

Бодров Владимир  Владимирович

Год рождения: 1960

Образование: незаконченное высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 – по настоящее время

Организация: ООО «Консультант»

Сфера деятельности: коммерция и управление

Должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: 10.2%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10.2%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственные связи с другими членами Совета директоров и ревизионной комиссии отсутствуют

 

Верпаховская Марина Федоровна

Год рождения: 1958

Образование: среднее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 23.05.2000 – 01.01.2004

Организация: ОАО "Тургоякское рудоуправление"

Сфера деятельности: коммерция и управление

Должность: Начальник коммерческого отдела

Период: 01.01.2004 - настоящее время

Организация: ОАО "Тургоякское рудоуправление"

Сфера деятельности: коммерция и управление

Должность: Заместитель Генерального директора по коммерческой работе

Доля в уставном капитале эмитента: 0.01%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.01%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственные связи с другими членами Совета директоров и ревизионной комиссии отсутствуют

 

Елизарьев Константин Юрьевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - по настоящее время

Организация: ЗАО «Картель «Промснаб»

Сфера деятельности: финансовое управление

Должность: финансовый директор

Доля в уставном капитале эмитента: 10.09%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10.09%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственные связи с другими членами Совета директоров и ревизионной комиссии отсутствуют

 

Старун Вера Александровна

Год рождения: 1954

Образование:  высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 15.09.1988 – по настоящее время

Организация: Горно – металлургический профсоюз России.

Сфера деятельности: Представление и защита интересов работников во взаимоотношениях с Работодателем.

Должность: Председатель профсоюзной организации работников ОАО «Тургоякское рудоуправление» Горно – металлургического профсоюза России

Доля в уставном капитале эмитента: 0.41%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10.09%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственные связи с другими членами Совета директоров и ревизионной комиссии отсутствуют

 

Ковригин Александр Викторович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 01.06.99 – 08.07.02

Организация: ОАО «Тургоякское рудоуправление»

Сфера деятельности: финансы и управление

Должность: Заместитель Генерального директора по финансовым и коммерческим вопросам.

Период: 01.06.99 – по настоящее время

Организация: ОАО «Тургоякское рудоуправление»

Сфера деятельности: финансы и управление

Должность: Генеральный директор ОАО «Тургоякское рудоуправление»

 Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственные связи с другими членами Совета директоров и ревизионной комиссии отсутствуют

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждения, выплаченные ОАО "ТРУ" членам органов управления за 2003 год, отсутствуют, соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют:

5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, которая избирается годовым Общим собранием акционеров в количестве 5 человек сроком на один год.

К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:     

Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему Собранию акционеров;

Проверка достоверности счета прибылей и убытков, а также бухгалтерского баланса, представляемых в установленные сроки соответствующим государственным органам;

Контроль за соответствием норм, содержащихся в заключаемых от имени Общества договорах, интересам Общества;

Иные вопросы, установленные решением собрания;

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

 

5.5.Информация о лицах, входящий в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Персональный состав органа контроля (Ревизионной комиссии):

Шмидт Валентина Давыдовна

Год рождения: 1948

Образование:  среднее специальное

Должности за последние 5 лет:

Период:  1998 – по настоящее время

Организация: ЗАО «Картель «Промснаб»

Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Характер родственных связей (при наличии): отсутствует

 

Миронова Галина Яковлевна

Год рождения: 1949

Образование:  высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период:  1998–по настоящее время

Организация: ЗАО «Картель «Промснаб»

Должность: руководитель финансового отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Характер родственных связей (при наличии): отсутствует

 

Тиунова Екатерина Николаевна

Год рождения: 1964

Образование:  среднее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период:   01.03.1988 – 13.07.2003

Организация: ОАО «ТРУ»

Должность: техник-бухгалтер расчетного отдела

Период:   14.07.2003– по настоящее время

Организация: ОАО «ТРУ»

Должность: техник-бухгалтер по материалам

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Характер родственных связей (при наличии): отсутствует

 

Бушуева Галина Николаевна

Год рождения: 1977

Образование:  высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период:  22.09.1999 – 29.08.2000

Организация: ОАО «УралАЗ»

Должность: экономист планово-экономического отдела

Период:  08.09.2000– 01.10.2002

Организация: ОАО «ТРУ»

Должность: экономист по финансовой работе

Период:  01.10.2002 – по настоящее время

Организация: ОАО «ТРУ»

Должность: заместитель начальника отдела экономики

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Характер родственных связей (при наличии): отсутствует

 

Зырянова Лилия Ралифовна

Год рождения: 1975

Образование:  высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период:   13.07.1997 – по настоящее время

Организация: ОАО «ТРУ»

Должность: юрисконсульт

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0078%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Характер родственных связей (при наличии): отсутствует

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Выплата вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, эмитентом за последний завершенный финансовый год членам органа контроля  не производились, соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.

В  ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.

5.8 Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Внутренними документами и Уставом Общества не предусмотрено предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов, а также эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками касающихся возможности их участия в уставном капитале.

6.Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном квартале сделки с заинтересованностью не совершались.

6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.

Общее количество акционеров (участников): 342

Общее количество номинальных держателей: 1

 

6.2.Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

6.2.1. Ахкямов  Эдуард  Марсельевич

Доля в уставном капитале эмитента: 9,88%

6.2.2. Бакгоф Сергей Иванович

Доля в уставном капитале эмитента: 9.92%

6.2.3. Баранников Валерий Георгиевич

Доля в уставном капитале эмитента: 6.06%

6.2.4. Бодров Владимир Владимирович

Доля в уставном капитале эмитента: 10.21%

6.2.5. Елизарьев  Константин Юрьевич

Доля в уставном капитале эмитента:  10.09%

6.2.6. Репин Алексей Юрьевич

Доля в уставном капитале эмитента:  9.88%

6.2.7. Первичная профсоюзная организация работников ОАО "Тургоякское рудоуправление" Горно-металлургического профсоюза России 

Идентификационный номер налогоплательщика: 7415007870

Место нахождения: Челябинская область, г.Миасс, п.Известковый

Почтовый адрес: Челябинская область, г.Миасс, п.Известковый

Доля в уставном капитале эмитента: 6.17 %

6.2.8. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Картель «Промснаб».

Идентификационный номер налогоплательщика: 7423011670

Место нахождения: 454092 г.Челябинск, ул.Пушкина, 15

Почтовый адрес: 454092 г.Челябинск, ул.Пушкина, 15

Доля в уставном капитале эмитента: 6.17 %

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

6.2.8.1 ЗАО «Картель «Промснаб»

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 90 %

6.3.Сведения о доле государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”).

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собственности:

0.0078%

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:

0.0078%

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):

Не предусмотрено

6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента: такие ограничения отсутствуют

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: такие ограничения отсутствуют

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Для приобретения более 20% голосующих акций эмитента требуется получение предварительного разрешения Министерства по антимонопольной политике РФ.
 

6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

 

Наименование акционера

Доля в уставном капитале и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Дата составления списка 25.05.1999г.

Ахкямов Эдуард Марсельевич

9,88%

Бакгоф Сергей Иванович

9.92%

Бодров Владимир Владимирович

10.21%

Баранников Валерий Георгиевич

6.06%

Елизарьев Константин Юрьевич

10.09%

Репин Алексей Юрьевич

9.88 %

Первичная профсоюзная организация работников ОАО "Тургоякское рудоуправление" Горно-металлургического профсоюза России

6.17 %

Торговый дом «Картель «Промснаб»

11.68%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА в 2000 году  -23.05.2000г.

 

Ахкямов Эдуард Марсельевич

9,88%

Бакгоф Сергей Иванович

9.92%

Бодров Владимир Владимирович

10.21%

Баранников Валерий Георгиевич

6.06%

Елизарьев Константин Юрьевич

10.09%

Репин Алексей Юрьевич

9.88 %

Первичная профсоюзная организация работников ОАО "Тургоякское рудоуправление" Горно-металлургического профсоюза России

6.17 %

Торговый дом «Картель «Промснаб»

11.68%

Дата составления списка 22.05.2001г.

 

Ахкямов Эдуард Марсельевич

9,88%

Бакгоф Сергей Иванович

9.92%

Бодров Владимир Владимирович

10.21%

Баранников Валерий Георгиевич

6.06%

Елизарьев Константин Юрьевич

10.09%

Репин Алексей Юрьевич

9.88 %

Первичная профсоюзная организация работников ОАО "Тургоякское рудоуправление" Горно-металлургического профсоюза России

6.17 %

Торговый дом «Картель «Промснаб»

11.68%

Дата составления списка 20.05.2002г.

 

Ахкямов Эдуард Марсельевич

9,88%

Бакгоф Сергей Иванович

9.92%

Бодров Владимир Владимирович

10.21%

Баранников Валерий Георгиевич

6.06%

Елизарьев Константин Юрьевич

10.09%

Репин Алексей Юрьевич

9.88 %

Первичная профсоюзная организация работников ОАО "Тургоякское рудоуправление" Горно-металлургического профсоюза России

6.17 %

Торговый дом «Картель «Промснаб»

11.68%

Дата составления списка 20.05.2003г.

 

Ахкямов Эдуард Марсельевич

9,88%

Бакгоф Сергей Иванович

9.92%

Бодров Владимир Владимирович

10.21%

Баранников Валерий Георгиевич

6.06%

Елизарьев Константин Юрьевич

10.09%

Репин Алексей Юрьевич

9.88 %

Первичная профсоюзная организация работников ОАО "Тургоякское рудоуправление" Горно-металлургического профсоюза России

6.17 %

Торговый дом «Картель «Промснаб»

11.68%

Дата составления списка 25.06.2004г.

 

Ахкямов Эдуард Марсельевич

9,88%

Бакгоф Сергей Иванович

9.92%

Бодров Владимир Владимирович

10.21%

Баранников Валерий Георгиевич

6.06%

Елизарьев Константин Юрьевич

10.09%

Репин Алексей Юрьевич

9.88 %

Первичная профсоюзная организация работников ОАО "Тургоякское рудоуправление" Горно-металлургического профсоюза России

6.17 %

Торговый дом «Картель «Промснаб»

11.68%

 

6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Указанные сделки в отчетном квартале не имели места

6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности.

В  ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

в отчетном квартале не представляется

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

в отчетном квартале не представляется

7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.

в отчетном квартале не представляется

7.4.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

7.4.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

В  ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте не указывается.

7.5.Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

Сведения об изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если его балансовая стоимость превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:  таких изменений нет.

7.6.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Судебные процессы, в которых на эмитента судебным образом наложены санкции и которые в соответствии с п. 6.2.1 Постановления ФКЦБ РФ от 02.07.2003 г. № 03-32/пс “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг” могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, у ОАО “ТРУ” отсутствуют.

8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.):   12 844 

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

  Количество(шт): 12 844

  общий объем (руб.): 12 844 

  доля в уставном капитале:  100%

Привилегированные акции:

  количество: 0

  общий объем (руб.): 0

  доля в уставном капитале:  0%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

Изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет не происходило.

8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.

Формирование и  использование резервного и иных фондов эмитентом не производится

8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.

8.1.4.1. Наименование высшего органа управления эмитента:

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

8.1.4.2. Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:

Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования сообщения в газете «Миасский рабочий».

Сообщение  о  проведении  Общего  собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если иной срок не установлен Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

8.1.4.3. Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании: его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного   Собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров; требование о созыве внеочередного собрания Ревизионной комиссией принимаются большинством голосов ее членов; требование аудитора должно быть подписано и направлено в Совет директоров; акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 10 процентов акций Общества, направляют в Совет директоров письменное мотивированное требование.

8.1.4.4. Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:

Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров. Годовое Собрание созывается не ранее чем по истечении 2 (двух) месяцев и не позднее истечения 6 (шести) месяцев со дня окончания финансового года.

Дата, порядок подготовки и проведения годового общего Собрания акционеров определяются решением Совета директоров в соответствии с Уставом.

 8.1.4.5. Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

 Повестку дня Собрания определяет орган, принявший решение о созыве Собрания, в соответствии с имеющимися у него полномочиями.

Повестка Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее двух  месяцев по окончании финансового года, вправе внести предложения  по  повестке Общего  Собрания. Предложения  вносятся в письменной форме , путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдачи в Общество, с указанием имени акционера (акционеров), вносящего предложения в повестку собрания, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами. Предложения должны содержать формулировку каждого вопроса, вносимого в повестку дня годового Собрания, а также могут содержать формулировку решения по вносимому в повестку вопроса.

8.1.4.6. Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Материалы, представляемые акционерам,  включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров при подготовке к проведению Собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить ему указанные материалы по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Такие организации отсутствуют

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

Существенных сделок в 3 квартале 2004г.  эмитентом не совершалось.

8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Кредитный рейтинг эмитенту и ценным бумагам эмитента в отчетном квартале не присваивался.

8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.

Категория: Обыкновенные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг, находящихся в обращении:  12 844 штук

Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: нет

Количество объявленных акций: 1 000 000  штук

Государственный регистрационный номер: 69 1П-343

Дата государственной регистрации выпуска акций: 04.11.1993 г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права, предоставляемые ценными бумагами выпуска в соответствии с уставом эмитента:

В соответствии с пунктом 5.2 Устава ОАО "ТРУ" акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций - имеют право:

продавать или иным образом  отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;

на участие в общем Собрании акционеров по всем вопросам в пределах его компетенции;

на получение дивиденда, выплачиваемых из чистой прибыли Общества за текущий год. Выплаты дивидендов производятся на основании решения Общего собрания. Промежуточные (ежеквартальные, полугодовые) дивиденды могут выплачиваться на основании решения Совета директоров;

при увеличении уставного капитала общества посредством дополнительного выпуска акций акционеры Общества имеют приоритетное право на приобретение дополнительно выпускаемых акций;

получать часть имущества или его стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчётов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очерёдности и порядке, предусмотренными действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с любой документацией Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

получать от Регистратора Общества заверенные печатью Регистратора выписки из реестра акционеров, информацию о всех записях на его лицевом счёте, а также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случае и в порядке предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.

Другие виды эмиссионных ценных бумаг эмитентом не выпускались.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (их) обеспечение по облигациям.

Эмитент выпуск облигаций не осуществлял.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Эмитент выпуск облигаций не осуществлял.

8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаг эмитента.

Регистратор:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "Интрако" филиал "Челябинский" Челябинский Филиал

Сокращенное наименование: ООО "Регистратор "Интрако" филиал "Челябинский"

Место нахождения: 614990, г.Пермь, ул.Коммунистическая, дом 53, адрес Челябинского филиала: г. Челябинск, ул. Гагарина, 9а

Почтовый адрес: 614990, г.Пермь, ул.Коммунистическая, дом 53, адрес Челябинского филиала: г. Челябинск, ул. Гагарина, 9а

Тел.: (3512) 52-97-62  Факс: (3512) 51-26-49

Адрес электронной почты: intraco @ hotbox. ru

Лицензия:

Номер лицензии: 01105

Дата выдачи: 8.08.1996

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 04.02.2003

8.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.

-          Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (с изм. и доп. от 25.07.2002 г.).

-          Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (с изм. и доп. от 28.12.2002 г.).

-          Закон РФ “О валютном регулировании и валютном контроле” от 09.10.1992 г. № 3615-1 (с изм. и доп. от 07.07.2003 г.).

-          Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений” от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ.

8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента.

1) Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по обыкновенным акциям:
В соответствии с пунктом 1 статьи 214 "Налогового кодекса Российской Федерации" Общество выступает агентом государства по сбору налогов: дивиденды по обыкновенным акциям облагаются налогом у источника выплаты доходов - у эмитента и выплачиваются акционерам - физическим лицам за вычетом соответствующих налогов.
Расчет по налогу предоставляется эмитентом в налоговые органы в десятидневный срок после объявления размера дивидендов, и в пятидневный срок после предоставления расчета производится уплата налогов.
При выплате дивидендов по обыкновенным акциям юридическим лицам налог взимается по ставке 6% у резидентов и 15% у нерезидентов.
Дивиденды по акциям, принадлежащим акционеру - физическому лицу, резиденту Российской Федерации облагаются налогом на доходы по ставке 6% в соответствии с п.4 статьи 224 и п.2 статьи 275 Налогового кодекса Российской Федерации. Дивиденды по акциям, принадлежащим акционеру - физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации облагаются налогом на доходы по ставке 30% в соответствии с п.3 статьи 224 и п.3 статьи 275 Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Налогообложение доходов от перепродажи акций:
а) Для физических лиц:
   Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами.
   В соответствии со статьей 214 Налогового кодекса доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
   Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально подтвержденными. К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
   В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 настоящего Кодекса.
   Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего или иного лица, совершающего операции по договору поручения, иному подобному договору в пользу налогоплательщика) с возможностью перерасчета по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговой вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.
    В соответствии со статьей 220 "Налогового Кодекса Российской Федерации" размер имущественного налогового вычета определяется следующим образом:
- в сумме, полученной в налоговом периоде от продажи акций, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающей 125.000 рублей.
- в сумме, полученной в налоговом периоде от продажи акций, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более.
   Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода.
  Ставка подоходного налога - 13% от величины налогооблагаемой базы физического лица, являющегося резидентом Российской Федерации.
  Ставка подоходного налога для физических лиц - нерезидентов - 30% от величины налогооблагаемой базы.
    Срок подачи налоговой декларации физическим лицом в налоговую инспекцию – до 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
б) Для юридических лиц:
    Доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из цены реализации ценной бумаги. Расходы при реализации ценных бумаг, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

    В соответствии со статьей 280 Налогового кодекса РФ налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 настоящего Кодекса. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.

   Прибыль от перепродажи акций облагается налогом 24% у резидентов и 20% у нерезидентов.

    Налоговым периодом по налогу признается календарный год. Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года.

8.9. Сведения об объявленных(начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.

За последние 5 лет решение о выплате (объявлении) дивиденды по акциям ОАО “ТРУ” не принимались, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Эмитент выпуск облигаций не осуществлял и доходы по ним не выплачивал.

8.10.Иные сведения.

Иных сведений нет.